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2020-10-26
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1 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5289 1.5289 1.4833 1.4833 0.0456 3.07% 开放申购 0.15% 购买
2 399011 中海医疗保健主题股票 估算图 基金吧 档案 2.1900 3.3360 2.1260 3.2720 0.0640 3.01% 开放申购 0.15% 购买
3 006881 华宝大健康混合 估算图 基金吧 档案 1.9856 1.9856 1.9282 1.9282 0.0574 2.98% 开放申购 0.15% 购买
4 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 3.6930 4.1320 3.5900 4.0290 0.1030 2.87% 开放申购 0.15% 购买
5 001558 天弘医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.9102 1.9102 1.8636 1.8636 0.0466 2.50% 开放申购 0.12% 购买
6 001559 天弘医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.8768 1.8768 1.8310 1.8310 0.0458 2.50% 开放申购 0.00% 购买
7 003032 平安医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 2.0500 2.0500 2.0001 2.0001 0.0499 2.49% 开放申购 0.15% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 估算图 基金吧 档案 1.9332 1.9332 1.8869 1.8869 0.0463 2.45% 开放申购 0.15% 购买
9 000711 嘉实医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.9340 2.9340 2.8640 2.8640 0.0700 2.44% 开放申购 0.15% 购买
10 217009 招商核心价值混合 估算图 基金吧 档案 1.9257 2.1704 1.8798 2.1245 0.0459 2.44% 限大额 0.15% 购买
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2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 399011 中海医疗保健主题股票 估算图 基金吧 档案 2.1900 3.3360 2.1260 3.2720 0.0640 3.01% 开放申购 0.15% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 估算图 基金吧 档案 1.9332 1.9332 1.8869 1.8869 0.0463 2.45% 开放申购 0.15% 购买
3 000711 嘉实医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.9340 2.9340 2.8640 2.8640 0.0700 2.44% 开放申购 0.15% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9635 1.3141 0.9412 1.3000 0.0223 2.37% 限大额 0.10% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.9810 2.9810 2.9150 2.9150 0.0660 2.26% 开放申购 0.15% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票 估算图 基金吧 档案 1.3710 1.3710 1.3420 1.3420 0.0290 2.16% 开放申购 0.15% 购买
7 000867 华宝品质生活股票 估算图 基金吧 档案 1.7200 1.7700 1.6860 1.7360 0.0340 2.02% 开放申购 0.15% 购买
8 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 2.5174 2.5174 2.4679 2.4679 0.0495 2.01% 开放申购 0.15% 购买
9 162208 泰达宏利首选企业股票 估算图 基金吧 档案 1.5107 2.6890 1.4844 2.6627 0.0263 1.77% 开放申购 0.15% 购买
10 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.8530 1.6050 1.8250 0.0280 1.74% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5289 1.5289 1.4833 1.4833 0.0456 3.07% 开放申购 0.15% 购买
2 001558 天弘医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.9102 1.9102 1.8636 1.8636 0.0466 2.50% 开放申购 0.12% 购买
3 001559 天弘医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.8768 1.8768 1.8310 1.8310 0.0458 2.50% 开放申购 0.00% 购买
4 003032 平安医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 2.0500 2.0500 2.0001 2.0001 0.0499 2.49% 开放申购 0.15% 购买
5 217009 招商核心价值混合 估算图 基金吧 档案 1.9257 2.1704 1.8798 2.1245 0.0459 2.44% 限大额 0.15% 购买
6 000822 东海美丽中国灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3340 1.3340 1.3030 1.3030 0.0310 2.38% 开放申购 0.15% 购买
7 000878 中海医药健康产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 2.3470 2.8090 2.2960 2.7580 0.0510 2.22% 开放申购 0.15% 购买
8 000879 中海医药健康产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 2.2310 2.6930 2.1830 2.6450 0.0480 2.20% 开放申购 0.00% 购买
9 005293 诺德新旺 估算图 基金吧 档案 1.6078 1.6078 1.5738 1.5738 0.0340 2.16% 开放申购 0.15% 购买
10 070032 嘉实优化红利混合 估算图 基金吧 档案 2.1550 3.3680 2.1100 3.3230 0.0450 2.13% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.8060 2.8060 2.7700 2.7700 0.0360 1.30% 开放申购 0.08% 购买
2 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 2.7210 2.7210 2.6860 2.6860 0.0350 1.30% 开放申购 0.00% 购买
3 002965 中海合嘉增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1822 1.1822 1.1705 1.1705 0.0117 1.00% 开放申购 0.08% 购买
4 002966 中海合嘉增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1793 1.1793 1.1678 1.1678 0.0115 0.98% 开放申购 0.00% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3159 1.3159 1.3052 1.3052 0.0107 0.82% 开放申购 0.08% 购买
6 008817 华宝可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3134 1.3134 1.3027 1.3027 0.0107 0.82% 开放申购 0.00% 购买
7 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4240 1.4240 1.4140 1.4140 0.0100 0.71% 开放申购 0.00% 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4630 1.4630 1.4530 1.4530 0.0100 0.69% 开放申购 0.08% 购买
9 003458 嘉实稳宏债券A 估算图 基金吧 档案 1.2988 1.2988 1.2920 1.2920 0.0068 0.53% 开放申购 0.08% 购买
10 003459 嘉实稳宏债券C 估算图 基金吧 档案 1.2835 1.2835 1.2768 1.2768 0.0067 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9635 1.3141 0.9412 1.3000 0.0223 2.37% 限大额 0.10% 购买
2 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.6681 2.6681 2.6368 2.6368 0.0313 1.19% 开放申购 0.12% 购买
3 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.6470 2.6470 2.6160 2.6160 0.0310 1.19% 开放申购 0.00% 购买
4 009012 平安创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.3217 1.3217 0.0154 1.17% 开放申购 0.06% 购买
5 009013 平安创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3340 1.3340 1.3186 1.3186 0.0154 1.17% 开放申购 0.00% 购买
6 005873 建信创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6344 1.6344 1.6158 1.6158 0.0186 1.15% 开放申购 0.15% 购买
7 005874 建信创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6272 1.6272 1.6087 1.6087 0.0185 1.15% 开放申购 0.00% 购买
8 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A 估算图 基金吧 档案 1.0316 1.0316 1.0199 1.0199 0.0117 1.15% 开放申购 0.12% 购买
9 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C 估算图 基金吧 档案 1.0304 1.0304 1.0187 1.0187 0.0117 1.15% 开放申购 0.00% 购买
10 007737 诺德研发创新100 估算图 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.5078 1.5078 0.0143 0.95% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.6681 2.6681 2.6368 2.6368 0.0313 1.19% 开放申购 0.12% 购买
2 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.6470 2.6470 2.6160 2.6160 0.0310 1.19% 开放申购 0.00% 购买
3 009012 平安创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.3217 1.3217 0.0154 1.17% 开放申购 0.06% 购买
4 009013 平安创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3340 1.3340 1.3186 1.3186 0.0154 1.17% 开放申购 0.00% 购买
5 005873 建信创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6344 1.6344 1.6158 1.6158 0.0186 1.15% 开放申购 0.15% 购买
6 005874 建信创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6272 1.6272 1.6087 1.6087 0.0185 1.15% 开放申购 0.00% 购买
7 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4312 1.4312 1.4215 1.4215 0.0097 0.68% 开放申购 0.10% 购买
8 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4134 1.4134 1.4038 1.4038 0.0096 0.68% 开放申购 0.00% 购买
9 004742 易方达深证100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6874 1.6874 1.6761 1.6761 0.0113 0.67% 开放申购 0.00% 购买
10 110019 易方达深证100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6869 1.6869 1.6756 1.6756 0.0113 0.67% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5770 2.5770 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2850 2.2850 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 161128 易标普信息科技人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1661 2.1661 -- -- 限大额 0.12% 购买
4 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9280 1.9280 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9170 1.9170 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8660 1.8660 -- -- 开放申购 0.12% 购买
7 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8640 1.8640 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 161130 易方达纳斯达克100人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8239 1.8239 -- -- 限大额 0.12% 购买
9 161127 易标普生物科技人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6052 1.6052 -- -- 限大额 0.12% 购买
10 006327 易方达中证海外联接人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6014 1.6014 -- -- 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.3184 1.3184 1.2898 1.2898 0.0286 2.22% 场内交易 -- 购买
2 159991 招商创业板大盘ETF 估算图 基金吧 档案 1.4228 1.4228 1.4013 1.4013 0.0215 1.53% 场内交易 -- 购买
3 159915 易方达创业板ETF 估算图 基金吧 档案 2.5598 2.9325 2.5280 2.8960 0.0318 1.26% 场内交易 0.05% 购买
4 159964 平安创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.5953 1.5953 1.5757 1.5757 0.0196 1.24% 场内交易 -- 购买
5 159956 建信创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.5376 1.5376 1.5189 1.5189 0.0187 1.23% 场内交易 -- 购买
6 159973 弘毅远方民企领先100ETF 估算图 基金吧 档案 1.6358 1.6358 1.6189 1.6189 0.0169 1.04% 场内交易 -- 购买
7 159815 招商中证浙江100ETF 估算图 基金吧 档案 0.9817 0.9817 0.9720 0.9720 0.0097 1.00% 场内交易 -- 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1883 1.1883 1.1784 1.1784 0.0099 0.84% 场内交易 -- 购买
9 515860 嘉实新兴科技100ETF 估算图 基金吧 档案 1.4497 1.4497 1.4387 1.4387 0.0110 0.76% 场内交易 -- 购买
10 159986 弘毅远方国证消费100ETF 估算图 基金吧 档案 1.3727 1.3727 1.3625 1.3625 0.0102 0.75% 场内交易 -- 购买
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2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5289 1.5289 1.4833 1.4833 0.0456 3.07% 开放申购 0.15% 购买
2 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8762 1.8762 1.8420 1.8420 0.0342 1.86% 开放申购 0.15% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0973 1.0973 1.0793 1.0793 0.0180 1.67% 开放申购 0.15% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5620 1.5620 1.5371 1.5371 0.0249 1.62% 开放申购 0.15% 购买
5 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0008 2.0008 1.9851 1.9851 0.0157 0.79% 开放申购 0.15% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.1499 5.2453 3.1266 5.2220 0.0233 0.75% 开放申购 0.15% 购买
7 162207 泰达宏利效率优选混合 估算图 基金吧 档案 2.0074 4.8281 1.9941 4.7962 0.0133 0.67% 开放申购 0.15% 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6764 2.7357 0.6727 2.7285 0.0037 0.55% 开放申购 0.15% 购买
9 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2020 1.8290 1.1960 1.8200 0.0060 0.50% 开放申购 0.08% 购买
10 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0044 1.1429 0.9995 1.1380 0.0049 0.49% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 保本型
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  • QDII
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  • ETF
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 55.28% 50.01% -- -- -- 53.63% 71.91% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 150230 鹏华酒分级B -- -- 31.50% 124.39% 145.60% 402.93% 136.70% 118.62% 265.71% -- 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 31.24% 59.08% 56.55% 70.08% 4.66% 50.35% 14.36% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 31.17% 58.93% 56.28% 69.78% 4.53% 50.11% 14.16% 0.00% 购买
7 150212 富国中证新能源汽车指数分级B -- -- 30.45% 127.47% 199.89% 284.94% -44.20% 84.82% -50.17% -- 购买
8 004049 华夏新锦汇混合C -- -- 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 0.00% 购买
9 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0952 4.1029 29.61% 140.35% 134.48% 500.20% 265.58% 112.49% 778.32% -- 购买
10 002190 农银新能源主题 2.1422 2.1422 28.41% 87.96% 133.88% 173.31% 80.65% 98.79% 110.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 31.24% 59.08% 56.55% 70.08% 4.66% 50.35% 14.36% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 31.17% 58.93% 56.28% 69.78% 4.53% 50.11% 14.16% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.3030 1.3030 27.56% -- -- -- -- -- 28.66% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 -- -- 23.76% 53.60% 109.34% 151.92% 62.48% 63.68% 77.10% 0.15% 购买
5 001576 国泰智能装备股票 -- -- 22.24% 68.89% 98.91% 155.20% 82.75% 73.17% 118.20% 0.15% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A -- -- 21.26% 66.45% 100.92% 161.41% -- 70.18% 103.59% 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C -- -- 21.02% 65.81% 100.21% 162.19% -- 69.10% 103.33% 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 -- -- 20.70% 58.21% 87.71% 133.72% 51.94% 47.10% 80.20% 0.15% 购买
9 001476 中银智能制造股票 -- -- 19.28% 73.50% 98.39% 163.11% 51.40% 75.97% 35.50% 0.15% 购买
10 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 18.93% 57.64% -- -- -- -- 53.27% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C -- -- 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 0.00% 购买
2 002190 农银新能源主题 2.1422 2.1422 28.41% 87.96% 133.88% 173.31% 80.65% 98.79% 110.42% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 2.6985 2.6985 23.42% 82.89% 118.04% 175.86% 92.71% 102.01% 164.88% 0.15% 购买
4 002839 华夏新锦程混合C -- -- 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 0.00% 购买
5 000263 工银信息产业混合 -- -- 22.56% 71.12% 97.41% 205.11% 133.09% 82.54% 319.13% 0.15% 购买
6 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 22.17% 66.64% 105.67% -- -- 84.10% 115.46% 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 2.9429 2.9429 21.71% 80.50% 126.85% 195.94% 94.96% 100.36% 188.48% 0.15% 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 21.39% 48.60% 54.02% 56.92% -- 51.44% 45.73% 0.15% 购买
9 007960 方正富邦天恒混合C -- -- 21.07% 44.50% 41.84% -- -- 32.53% 45.09% 0.00% 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 21.07% 47.85% 52.45% 53.80% -- 50.21% 42.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 55.28% 50.01% -- -- -- 53.63% 71.91% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 -- -- 26.52% 23.70% -- -- -- 39.21% 39.90% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A -- -- 13.65% 11.73% 14.41% 16.02% -- 13.11% 0.52% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C -- -- 13.61% 11.28% 13.85% 15.30% -- 12.60% -2.34% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A -- -- 13.29% -- -- -- -- -- 13.34% 0.06% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C -- -- 13.15% -- -- -- -- -- 13.17% 0.00% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C -- -- 11.23% 7.90% 15.27% 20.76% 27.15% 13.26% 27.00% 0.00% 购买
10 003656 民生加银鑫元纯债A -- -- 10.82% 7.61% 15.18% 21.17% 28.11% 13.10% 27.29% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 55.28% 50.01% -- -- -- 53.63% 71.91% 0.00% 购买
2 150230 鹏华酒分级B -- -- 31.50% 124.39% 145.60% 402.93% 136.70% 118.62% 265.71% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 31.24% 59.08% 56.55% 70.08% 4.66% 50.35% 14.36% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 31.17% 58.93% 56.28% 69.78% 4.53% 50.11% 14.16% 0.00% 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B -- -- 30.45% 127.47% 199.89% 284.94% -44.20% 84.82% -50.17% -- 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0952 4.1029 29.61% 140.35% 134.48% 500.20% 265.58% 112.49% 778.32% -- 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B -- -- 25.33% 96.24% 124.84% 375.14% 251.18% 107.62% 989.00% -- 购买
8 150238 鹏华环保分级B -- -- 24.08% 102.92% 126.51% 200.62% -30.82% 76.45% -68.23% -- 购买
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B -- -- 22.41% 52.28% 17.25% 53.66% 31.37% 13.76% 102.84% -- 购买
10 150218 交银国证新能源指数分级B -- -- 21.86% 81.80% 131.51% 185.85% -46.65% 77.27% -75.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 14.60% 44.79% 67.48% 77.99% 55.48% 47.81% 112.70% 1.50% 购买
2 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 13.36% 41.27% 61.36% 82.84% 57.94% 45.10% 108.80% 1.50% 购买
3 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 11.48% 48.55% 74.87% -- -- 49.10% 62.92% 1.20% 购买
4 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 11.37% 48.29% 74.23% -- -- 48.66% 61.03% 0.00% 购买
5 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 11.26% 38.73% 26.99% 39.68% 32.37% 14.67% 46.78% 1.20% 购买
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 11.22% 18.48% -- -- -- -- 3.50% 0.10% 购买
7 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 11.16% 18.33% -- -- -- -- 3.30% 0.00% 购买
8 040048 华安纳斯达克100指数现汇 -- -- 10.87% 35.39% 49.46% 65.22% 92.05% 35.57% 225.34% 1.20% 购买
9 040047 华安纳斯达克100指数现钞 -- -- 10.87% 35.39% 49.46% 65.22% 92.05% 35.57% 225.34% 1.20% 购买
10 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- 10.83% 34.54% 42.09% 62.98% 88.46% 25.85% 128.78% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 18.93% 57.64% -- -- -- -- 53.27% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF -- -- 17.48% 56.41% -- -- -- 49.28% 49.28% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF -- -- 17.01% 65.83% 77.55% -- -- 62.89% 94.04% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF -- -- 16.95% 50.93% -- -- -- -- 20.67% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF -- -- 12.00% 37.44% -- -- -- -- 25.92% -- 购买
6 512580 广发中证环保ETF -- -- 11.29% 36.10% 43.11% 62.60% -4.53% 30.84% 3.04% -- 购买
7 515870 嘉实先进制造100ETF -- -- 10.77% 30.48% -- -- -- 20.27% 23.32% -- 购买
8 515090 博时可持续发展100ETF -- -- 10.67% 28.72% -- -- -- -- 20.96% -- 购买
9 510090 建信责任ETF 2.2669 2.7044 10.29% 31.05% 24.39% 52.29% 39.77% 18.44% 171.51% -- 购买
10 510630 华夏消费ETF -- -- 10.27% 48.39% 70.40% 159.48% 116.16% 63.56% 391.17% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 169101 东方红睿丰混合 -- -- 18.39% 41.61% 42.72% 82.61% 53.18% 29.80% 337.10% 1.50% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 17.61% 56.88% 85.50% 107.22% -- 52.27% 57.01% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 17.54% 56.70% 85.03% 106.18% -- 51.97% 55.89% 0.00% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) -- -- 15.55% 56.26% 77.03% 135.50% 119.80% 67.86% 122.13% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 -- -- 14.83% 49.66% 74.27% 93.41% 11.27% 45.20% 30.20% 0.12% 购买
6 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.8762 1.8762 14.68% 44.42% 49.11% 92.53% 84.88% 38.62% 87.62% 0.15% 购买
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A -- -- 13.64% 51.10% 60.31% 107.35% -- 52.77% 74.07% 0.15% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) -- -- 13.60% 39.70% 55.05% 86.06% 47.95% 53.31% 22.80% 0.15% 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -- -- 13.12% 56.34% 84.70% 164.77% 88.57% 64.89% 405.47% 0.15% 购买
10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) -- -- 13.00% 46.53% 53.83% 105.99% 70.54% 38.12% 167.78% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-27
万份收益|7日年化
2020-10-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.6560 2.1400 0.4772 1.5990 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
2 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 1.5897 1.8940 0.4113 1.3540 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
3 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.8255 3.0230 0.8698 3.0170 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.8176 2.0360 0.5175 1.8690 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
5 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.8075 2.6580 0.6360 2.5030 2017-03-29 许强 0.00% 购买
6 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 0.7948 2.2400 0.6600 2.1580 2014-08-06 李祥源等 0.00% 购买
7 217014 招商现金增值货币B 基金吧 档案 0.7763 2.3110 0.6046 2.2210 2009-12-01 刘万锋 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 0.7623 2.7790 0.8028 2.7720 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
9 004261 招商招禧宝货币A 基金吧 档案 0.7434 2.4150 0.5704 2.2590 2017-03-29 许强 0.00% 购买
10 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 0.7421 1.7850 0.4509 1.6240 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2020-10-27

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-27
万份收益|7日年化
2020-10-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6390 2.3300% 0.6295 2.3180% 2.27% 2.12% 2.11% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 0.5596 2.0340% 0.5502 2.0220% 1.98% 1.85% 1.85% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 档案 基金吧 0.5014 1.7430% 0.4790 1.7160% 1.72% 1.67% 1.69% 1.7430% 7天 暂停申购 -- 购买
4 530030 建信周盈安心理财债券A 档案 基金吧 0.4219 1.4480% 0.3996 1.4220% 1.44% 1.40% 1.43% 1.4480% 7天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-27
单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9103 -- 0.8636 -- 0.0467 5.41% 1.1430 -25.56% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9136 0.7642 0.8691 0.7525 0.0445 5.12% 1.77 -93.74% -- 购买
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4899 0.0930 1.4232 0.0905 0.0667 4.69% 1.43 4.02% -- 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2553 0.7368 1.2219 0.7228 0.0334 2.73% -- -- 0.12% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9610 -- 0.9376 -- 0.0234 2.50% -- -- 0.10% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9635 1.3141 0.9412 1.3000 0.0223 2.37% -- -- 0.10% 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0952 4.1029 1.0763 4.0840 0.0189 1.76% 1.11 -1.35% -- 购买
8 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4088 -- 1.3893 -- 0.0195 1.40% 1.4010 0.55% -- 购买
9 150189 招商可转债分级债券B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2290 1.9930 1.2120 1.9760 0.0170 1.40% 1.2750 -3.74% -- 购买
10 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9461 0.0337 0.9368 0.0334 0.0093 0.99% 1.1540 -21.97% -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.9103 -- 0.8636 -- 0.0467 5.41%
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.9136 0.7642 0.8691 0.7525 0.0445 5.12%
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.4899 0.0930 1.4232 0.0905 0.0667 4.69%
4 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 1.3184 1.3184 1.2898 1.2898 0.0286 2.22%
5 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.0952 4.1029 1.0763 4.0840 0.0189 1.76%
6 159991 招商创业板大盘ETF 估算图 基金吧 1.4228 1.4228 1.4013 1.4013 0.0215 1.53%
7 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.4088 -- 1.3893 -- 0.0195 1.40%
8 150189 招商可转债分级债券B 估算图 基金吧 1.2290 1.9930 1.2120 1.9760 0.0170 1.40%
9 159915 易方达创业板ETF 估算图 基金吧 2.5598 2.9325 2.5280 2.8960 0.0318 1.26%
10 159964 平安创业板ETF 估算图 基金吧 1.5953 1.5953 1.5757 1.5757 0.0196 1.24%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1422 10-27 1.81% -0.03% 9.12% 28.41% 87.96% 133.88% 80.65% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2575 10-26 1.70% -0.67% 4.95% 12.82% 72.51% 128.84% 116.48% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9429 10-27 2.01% -0.57% 6.80% 21.71% 80.50% 126.85% 94.96% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1253 10-26 1.80% -1.67% 6.44% 18.90% 67.50% 118.25% -- 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6985 10-27 1.88% -0.29% 8.26% 23.42% 82.89% 118.04% 92.71% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0914 10-26 1.80% -1.69% 6.38% 18.69% 66.92% 116.73% -- 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2281 10-26 1.33% -0.96% 10.08% 11.85% 67.14% 114.28% 27.57% 0.15% 购买
8 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2026 10-26 1.26% -0.70% 10.36% 12.39% 67.84% 113.14% 117.05% 0.15% 购买
9 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2606 10-26 1.01% -2.34% -1.71% 5.03% 56.49% 113.12% 111.27% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1496 10-26 1.26% -0.71% 10.31% 12.26% 67.43% 112.12% 113.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2575 10-26 1.70% -0.67% 4.95% 12.82% 72.51% 128.84% 116.48% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1253 10-26 1.80% -1.67% 6.44% 18.90% 67.50% 118.25% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0914 10-26 1.80% -1.69% 6.38% 18.69% 66.92% 116.73% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2281 10-26 1.33% -0.96% 10.08% 11.85% 67.14% 114.28% 27.57% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2026 10-26 1.26% -0.70% 10.36% 12.39% 67.84% 113.14% 117.05% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1496 10-26 1.26% -0.71% 10.31% 12.26% 67.43% 112.12% 113.95% 0.00% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7710 10-26 0.85% 1.78% 12.66% 23.76% 53.60% 109.34% 62.48% 0.15% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7810 10-26 0.72% -0.22% 4.12% 18.59% 68.14% 106.61% 134.68% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.0359 10-26 2.16% 0.55% 10.17% 21.26% 66.45% 100.92% -- 0.15% 购买
10 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6483 10-26 2.02% -1.64% 4.84% 15.14% 67.26% 100.84% 61.25% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1422 10-27 1.81% -0.03% 9.12% 28.41% 87.96% 133.88% 80.65% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9429 10-27 2.01% -0.57% 6.80% 21.71% 80.50% 126.85% 94.96% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6985 10-27 1.88% -0.29% 8.26% 23.42% 82.89% 118.04% 92.71% 0.15% 购买
4 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2606 10-26 1.01% -2.34% -1.71% 5.03% 56.49% 113.12% 111.27% 0.15% 购买
5 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7050 10-26 0.83% 0.06% 6.90% 13.14% 52.10% 108.60% 89.06% 0.15% 购买
6 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9670 10-26 0.82% 0.00% 7.25% 13.83% 50.96% 107.49% 137.85% 0.15% 购买
7 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.0570 10-26 1.32% 0.37% 9.12% 19.92% 71.18% 107.41% 127.74% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 2.8910 10-26 1.69% -1.57% 6.80% 16.20% 65.01% 102.17% 106.94% 0.15% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.8030 10-26 2.56% 0.56% 9.27% 12.13% 61.99% 100.78% 66.33% 0.15% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.4100 10-26 0.67% -0.82% 5.61% 11.73% 52.63% 100.67% 119.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5694 10-26 0.01% 0.06% 0.21% 0.17% -1.44% 68.22% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2940 10-26 0.31% -1.37% 2.94% 1.49% 16.16% 36.07% 49.94% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3710 10-26 0.00% -0.58% 6.28% 5.14% 22.96% 35.21% 30.95% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2560 10-26 0.24% 0.64% 4.32% 5.46% 18.90% 34.17% 45.43% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2540 10-26 0.24% 0.64% 4.33% 5.38% 18.75% 33.79% 44.09% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7400 10-26 0.04% -0.72% 3.40% 5.91% 18.67% 30.41% 41.97% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6460 10-26 0.08% -0.75% 3.40% 5.84% 18.44% 29.96% 40.45% 0.00% 购买
8 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2473 10-26 0.70% -0.17% 5.44% 8.14% 26.49% 28.80% -- 0.08% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.4134 10-26 0.81% -0.32% 5.82% 2.68% 17.96% 28.25% -- 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 债券型 1.2360 10-26 0.70% -0.17% 5.39% 8.01% 26.19% 28.18% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6906 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.76% 10.49% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6437 10-27 -- 0.04% 0.22% 0.57% 1.08% 2.62% 10.41% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6639 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.36% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6639 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.36% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6539 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.13% 2.60% 9.79% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7435 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.15% 2.59% 10.40% 0.00% 购买
7 002937 华夏沃利货币B 货币型 1.2918 10-26 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.01% 2.57% 10.33% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6414 10-26 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.15% 2.57% 10.44% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7046 10-26 -- 0.05% 0.23% 0.62% 1.14% 2.56% 10.15% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6537 10-26 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.14% 2.55% 10.22% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.1960 10-26 2.05% 2.57% 12.09% 16.00% 48.94% 87.37% 17.70% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5701 10-26 1.73% 2.09% 12.12% 17.61% 56.88% 85.50% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5589 10-26 1.74% 2.10% 12.10% 17.54% 56.70% 85.03% -- 0.00% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9635 10-27 2.37% -3.98% 0.38% -9.02% 29.96% 78.16% 108.92% 0.10% 购买
5 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3004 10-26 0.63% -2.52% 4.08% 2.66% 39.63% 76.06% 22.42% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2958 10-26 1.40% -4.46% 0.56% -3.86% 35.35% 74.51% 98.03% 0.10% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3152 10-26 1.47% 1.95% 11.19% 14.83% 49.66% 74.27% 11.27% 0.12% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2948 10-26 1.40% -4.46% 0.53% -3.96% 35.08% 73.86% 98.19% 0.00% 购买
9 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.2230 10-26 -0.97% 1.92% 8.33% 16.92% 62.46% 72.57% 134.75% 0.12% 购买
10 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 1.9615 10-26 0.63% -2.48% 4.21% 1.58% 36.69% 71.28% 24.16% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9425 10-26 0.56% -2.31% 6.16% 5.33% 33.73% 92.88% 163.10% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5701 10-26 1.73% 2.09% 12.12% 17.61% 56.88% 85.50% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5589 10-26 1.74% 2.10% 12.10% 17.54% 56.70% 85.03% -- 0.00% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.0430 10-26 0.95% -0.88% 5.51% 13.12% 56.34% 84.70% 88.57% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1499 10-27 0.75% -0.78% 2.85% 8.73% 51.71% 83.59% 110.65% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1217 10-26 2.07% -1.04% 0.79% -4.83% 26.03% 82.10% 114.89% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1191 10-26 1.92% -1.18% 3.64% 15.55% 56.26% 77.03% 119.80% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2958 10-26 1.40% -4.46% 0.56% -3.86% 35.35% 74.51% 98.03% 0.10% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3152 10-26 1.47% 1.95% 11.19% 14.83% 49.66% 74.27% 11.27% 0.12% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2948 10-26 1.40% -4.46% 0.53% -3.96% 35.08% 73.86% 98.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8300 10-23 -0.07% -3.90% 6.19% 4.58% 60.70% 98.88% 72.07% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9807 10-23 -1.34% -4.21% -0.68% 0.31% 34.68% 82.28% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9170 10-26 -0.05% -0.16% 1.05% 8.31% 49.65% 75.71% 79.49% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3719 10-23 -1.34% -3.51% -1.51% -0.79% 42.89% 75.57% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3197 10-23 -1.34% -3.52% -1.59% -1.04% 42.17% 73.80% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7336 10-23 -0.95% -3.35% 1.53% 4.49% 42.60% 72.15% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1630 10-23 -2.79% -4.50% 0.32% 1.60% 38.74% 71.12% 84.87% 0.15% 购买
8 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6014 10-26 -0.31% -1.18% 6.24% 6.34% 39.81% 64.88% -- 0.12% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.4630 10-23 0.48% -0.34% 2.31% -4.00% 45.86% 64.57% 48.53% 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4147 10-23 -0.36% -2.87% 2.67% 5.60% 45.67% 64.50% 63.71% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1422 10-279.12%28.41%87.96%133.88%80.65%98.79%110.42%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2575 10-264.95%12.82%72.51%128.84%116.48%99.66%125.73%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9429 10-276.80%21.71%80.50%126.85%94.96%100.36%188.48%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.1253 10-266.44%18.90%67.50%118.25%--75.41%112.53%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6985 10-278.26%23.42%82.89%118.04%92.71%102.01%164.88%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0914 10-266.38%18.69%66.92%116.73%--74.41%109.14%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2281 10-2610.08%11.85%67.14%114.28%27.57%65.81%142.97%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2026 10-2610.36%12.39%67.84%113.14%117.05%66.59%120.19%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2606 10-26-1.71%5.03%56.49%113.12%111.27%87.06%126.06%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.1496 10-2610.31%12.26%67.43%112.12%113.95%65.92%114.90%0.00%购买 定投
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  • 汇添富基金

    消费板块持续升级

    汇添富消费行业混合

    41.81%

    近6月

  • 摩根士丹利华...

    中国制造,重在基础

    大摩基础行业混合

    61.88%

    近3年

  • 易方达基金

    信息产业,科技主题基金

    易方达信息产业混合

    50.20%

    近1年

  • 鹏华基金鹏友会

    每日分红,天天计息

    鹏华添利宝货币A

    2.1410%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级17.20%0.10%购买
易方达中小盘混合14.78%0.15%购买
兴全合润分级混合11.79%0.12%购买
易方达消费行业股票9.93%0.15%购买
易方达上证50指数A8.53%0.15%购买
富国天惠成长混合A4.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.56%0.15%购买
广发双擎升级混合A-4.67%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级17.20%0.10%购买
广发高端制造股票A12.82%0.15%购买
易方达消费行业股票9.93%0.15%购买
易方达上证50指数A8.53%0.15%购买
中欧时代先锋股票A3.66%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.56%0.15%购买
嘉实新兴产业股票1.71%0.15%购买
广发医疗保健股票A-2.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题28.41%0.15%购买
易方达中小盘混合14.78%0.15%购买
兴全合润分级混合11.79%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合10.75%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合10.34%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)5.33%0.15%购买
富国天惠成长混合A4.61%0.15%购买
广发双擎升级混合A-4.67%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.81%0.08%购买
南方宝元债券C2.65%0.00%购买
易方达裕丰回报债券2.65%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.55%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.32%0.08%购买
鹏扬泓利债券C1.31%0.00%购买
交银裕隆纯债债券A1.01%0.08%购买
交银纯债债券发起A0.86%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.6430%0.00%购买
新华活期添利货币E2.6400%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4840%0.00%购买
兴全货币A2.4050%0.00%购买
广发天天红货币B2.3510%0.00%购买
南方天天利货币B2.3290%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1410%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.0770%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009953华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞基金债券型20/07/30~20/10/29罗远航
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009266鹏扬景合六个月持有混合鹏扬基金混合型20/07/31~20/10/30李刚 李沁
009396大成安诚债券A大成基金债券型20/07/31~20/10/30方孝成
点击查询全部新发基金>截至2020-10-27  在售基金共172
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★106.61%
2融通健康产业灵活配★★★★★96.31%
3招商行业精选股票基★★★★★94.47%
4万家行业优选混合(★★★★★92.88%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★113.12%
2华商万众创新混合★★★★★107.49%
3富国高新技术产业混★★★★★107.41%
4工银战略转型股票★★★★★106.61%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★107.49%
2工银战略转型股票★★★★★106.61%
3海富通改革驱动混合★★★★★100.67%
4融通健康产业灵活配★★★★★96.31%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信新能源行业股27.56%----
2广发中证全指汽车31.24%59.08%56.55%
3广发中证全指汽车31.17%58.93%56.28%
4国泰智能汽车股票23.76%53.60%109.34%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-27
序号简称近3月近6月近1年
1农银新能源主题28.41%87.96%133.88%
2农银工业4.0混23.42%82.89%118.04%
3农银研究精选混合21.71%80.50%126.85%
4华夏新锦汇混合C29.78%29.78%29.78%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-27
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.28%50.01%--
2民生加银嘉盈债券26.52%23.70%--
3南华瑞扬纯债A13.65%11.73%14.41%
4南华瑞扬纯债C13.61%11.28%13.85%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-26
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数17.20%64.78%64.80%
2华安中债7-1055.28%50.01%--
3广发中证全指汽车31.24%59.08%56.55%
4广发中证全指汽车31.17%58.93%56.28%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-27
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-1622.99%77.18%556.65%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-10-23-17.36%325.08%246.31%
4华融金融小镇-九德清瑞智2020-10-16241.72%543.48%333.51%
5阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-27  共有196963只私募基金产品
  • 财申道
    77.37%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    117.16%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 幂数创业板指数增强
    131.18%
    选对风口 超越大势,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 黑翼中证500指数增强1号
    111.61%
    AI深度学习,选股因子丰富,跑赢指数3...
    101万起购点此查看详情
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