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1 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 3.1260 3.1260 3.0100 3.0100 0.1160 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1085 1.1085 1.0680 1.0680 0.0405 3.79% 开放申购 0.15% 购买
3 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1053 1.1053 1.0649 1.0649 0.0404 3.79% 开放申购 0.00% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9960 1.3348 0.9602 1.3121 0.0358 3.73% 限大额 0.10% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9945 -- 0.9603 -- 0.0342 3.56% 限大额 0.10% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票 估算图 基金吧 档案 1.4300 1.4300 1.3830 1.3830 0.0470 3.40% 开放申购 0.15% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.4364 2.4364 2.3584 2.3584 0.0780 3.31% 开放申购 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.4352 2.4352 2.3573 2.3573 0.0779 3.30% 开放申购 0.00% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.7455 1.7455 0.0553 3.17% 开放申购 0.08% 购买
10 009141 泰达价值长青混合A 估算图 基金吧 档案 1.1458 1.1458 1.1106 1.1106 0.0352 3.17% 开放申购 0.15% 购买
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2020-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 3.1260 3.1260 3.0100 3.0100 0.1160 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9960 1.3348 0.9602 1.3121 0.0358 3.73% 限大额 0.10% 购买
3 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9945 -- 0.9603 -- 0.0342 3.56% 限大额 0.10% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票 估算图 基金吧 档案 1.4300 1.4300 1.3830 1.3830 0.0470 3.40% 开放申购 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.4364 2.4364 2.3584 2.3584 0.0780 3.31% 开放申购 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.4352 2.4352 2.3573 2.3573 0.0779 3.30% 开放申购 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.7455 1.7455 0.0553 3.17% 开放申购 0.08% 购买
8 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 2.3583 2.7422 2.2861 2.6582 0.0722 3.16% 开放申购 0.15% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.7695 1.7695 1.7153 1.7153 0.0542 3.16% 开放申购 0.00% 购买
10 007548 易方达ESG责任投资股票 估算图 基金吧 档案 1.6426 1.6426 1.5940 1.5940 0.0486 3.05% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1085 1.1085 1.0680 1.0680 0.0405 3.79% 开放申购 0.15% 购买
2 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1053 1.1053 1.0649 1.0649 0.0404 3.79% 开放申购 0.00% 购买
3 009141 泰达价值长青混合A 估算图 基金吧 档案 1.1458 1.1458 1.1106 1.1106 0.0352 3.17% 开放申购 0.15% 购买
4 009142 泰达价值长青混合C 估算图 基金吧 档案 1.1446 1.1446 1.1095 1.1095 0.0351 3.16% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合 估算图 基金吧 档案 1.6413 1.6413 1.5920 1.5920 0.0493 3.10% 开放申购 0.15% 购买
6 590005 中邮核心主题混合 估算图 基金吧 档案 2.8120 2.9720 2.7280 2.8880 0.0840 3.08% 开放申购 0.15% 购买
7 400025 东方新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 3.0869 3.0869 2.9957 2.9957 0.0912 3.04% 开放申购 0.15% 购买
8 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.7560 2.7560 2.6750 2.6750 0.0810 3.03% 开放申购 0.00% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.7630 3.1270 2.6820 3.0460 0.0810 3.02% 开放申购 0.15% 购买
10 005903 泰达宏利绩优混合 估算图 基金吧 档案 2.0106 2.0106 1.9535 1.9535 0.0571 2.92% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 估算图 基金吧 档案 1.0205 1.0205 1.0009 1.0009 0.0196 1.96% 开放申购 0.00% 购买
2 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0075 1.0075 0.0195 1.94% 开放申购 0.60% 购买
3 003680 华润元大双鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.1123 1.1123 1.1000 1.1000 0.0123 1.12% 开放申购 0.08% 购买
4 003723 华润元大双鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.1010 1.1010 1.0888 1.0888 0.0122 1.12% 开放申购 0.00% 购买
5 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4121 1.4121 1.3966 1.3966 0.0155 1.11% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3904 1.3904 1.3751 1.3751 0.0153 1.11% 开放申购 0.10% 购买
7 100051 富国可转债A 估算图 基金吧 档案 1.9430 1.9430 1.9230 1.9230 0.0200 1.04% 限大额 0.08% 购买
8 009758 富国可转债C 估算图 基金吧 档案 1.9430 1.9430 1.9230 1.9230 0.0200 1.04% 开放申购 0.00% 购买
9 000812 富国收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4220 1.5420 1.4100 1.5300 0.0120 0.85% 开放申购 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2970 1.2970 1.2864 1.2864 0.0106 0.82% 限大额 0.08% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9960 1.3348 0.9602 1.3121 0.0358 3.73% 限大额 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9945 -- 0.9603 -- 0.0342 3.56% 限大额 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.4364 2.4364 2.3584 2.3584 0.0780 3.31% 开放申购 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.4352 2.4352 2.3573 2.3573 0.0779 3.30% 开放申购 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.7455 1.7455 0.0553 3.17% 开放申购 0.08% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.7695 1.7695 1.7153 1.7153 0.0542 3.16% 开放申购 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9633 1.9633 1.9055 1.9055 0.0578 3.03% 开放申购 0.10% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9470 1.9470 1.8898 1.8898 0.0572 3.03% 开放申购 0.00% 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1166 2.7408 1.0858 2.7100 0.0308 2.84% 限大额 0.10% 购买
10 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.3616 1.3616 1.3245 1.3245 0.0371 2.80% 开放申购 0.12% 购买
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2020-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9633 1.9633 1.9055 1.9055 0.0578 3.03% 开放申购 0.10% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9470 1.9470 1.8898 1.8898 0.0572 3.03% 开放申购 0.00% 购买
3 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3255 1.3255 1.2923 1.2923 0.0332 2.57% 开放申购 0.10% 购买
4 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3234 1.3234 1.2902 1.2902 0.0332 2.57% 开放申购 0.00% 购买
5 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5598 1.5598 1.5221 1.5221 0.0377 2.48% 开放申购 0.00% 购买
6 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5636 1.5636 1.5259 1.5259 0.0377 2.47% 开放申购 0.12% 购买
7 006561 华夏四川国改ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2329 1.2329 1.2037 1.2037 0.0292 2.43% 开放申购 0.00% 购买
8 006560 华夏四川国改ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2395 1.2395 1.2102 1.2102 0.0293 2.42% 开放申购 0.12% 购买
9 481012 工银深证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9887 2.1669 1.9424 2.1206 0.0463 2.38% 开放申购 0.10% 购买
10 006724 工银深证红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9768 1.9768 1.9308 1.9308 0.0460 2.38% 开放申购 0.00% 购买
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2020-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 080006 长盛环球行业混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5520 1.6020 1.5400 1.5900 0.0120 0.78% 开放申购 0.15% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1305 1.1305 1.1261 1.1261 0.0044 0.39% 限大额 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1265 1.1265 1.1221 1.1221 0.0044 0.39% 限大额 0.00% 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5425 1.5425 1.5369 1.5369 0.0056 0.36% 开放申购 0.10% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5307 1.5307 1.5252 1.5252 0.0055 0.36% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放申购 0.12% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 开放申购 0.00% 购买
8 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9998 0.9998 0.0022 0.22% 场内交易 -- 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7833 -- 0.7818 -- 0.0015 0.19% 场内交易 -- 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9318 0.9318 0.9303 0.9303 0.0015 0.16% 场内交易 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.0672 2.0672 2.0018 2.0018 0.0654 3.27% 场内交易 -- 购买
2 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.3645 1.3645 1.3257 1.3257 0.0388 2.93% 场内交易 -- 购买
3 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.3058 1.3058 1.2713 1.2713 0.0345 2.71% 场内交易 -- 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4839 1.4839 1.4460 1.4460 0.0379 2.62% 场内交易 -- 购买
5 159962 华夏中证四川国改ETF 估算图 基金吧 档案 1.3693 1.3693 1.3349 1.3349 0.0344 2.58% 场内交易 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.0814 2.0814 2.0292 2.0292 0.0522 2.57% 场内交易 -- 购买
7 159905 工银深证红利ETF 估算图 基金吧 档案 2.4843 2.4843 2.4234 2.4234 0.0609 2.51% 场内交易 -- 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.5887 4.5887 4.4781 4.4781 0.1106 2.47% 场内交易 -- 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.2932 2.2932 2.2380 2.2380 0.0552 2.47% 场内交易 -- 购买
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3792 1.3792 1.3462 1.3462 0.0330 2.45% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.4364 2.4364 2.3584 2.3584 0.0780 3.31% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.4352 2.4352 2.3573 2.3573 0.0779 3.30% 开放申购 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.7455 1.7455 0.0553 3.17% 开放申购 0.08% 购买
4 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6804 1.7048 1.6329 1.6573 0.0475 2.91% 开放申购 0.15% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0330 2.5730 1.9760 2.5160 0.0570 2.88% 开放申购 0.15% 购买
6 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4866 1.4866 1.4478 1.4478 0.0388 2.68% 开放申购 0.10% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.9300 5.7210 2.8570 5.6480 0.0730 2.56% 限大额 0.15% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4115 1.4202 1.3775 1.3879 0.0340 2.47% 限大额 0.05% 购买
9 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6158 1.6158 1.5776 1.5776 0.0382 2.42% 开放申购 0.15% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.0630 2.0630 2.0200 2.0200 0.0430 2.13% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5369 1.6569 56.25% 49.87% -- -- -- 53.75% 72.05% 0.00% 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.2253 4.2330 38.07% 160.35% 148.30% 753.26% 309.01% 137.73% 882.66% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 1.6030 2.0580 36.43% 148.45% 161.12% 701.83% 155.06% 144.73% 309.38% -- 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1915 1.1915 32.39% 68.46% 61.93% 81.55% 9.56% 56.65% 19.15% 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1894 1.1894 32.32% 68.28% 61.67% 81.23% 9.43% 56.40% 18.94% 0.00% 购买
8 004049 华夏新锦汇混合C 1.2522 1.3040 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 0.00% 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.4420 0.4510 28.06% 140.73% 211.62% 339.94% -39.67% 96.26% -47.09% -- 购买
10 007454 民生加银嘉盈债券 1.2750 1.3820 27.65% 24.61% -- -- -- 40.30% 41.00% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1915 1.1915 32.39% 68.46% 61.93% 81.55% 9.56% 56.65% 19.15% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1894 1.1894 32.32% 68.28% 61.67% 81.23% 9.43% 56.40% 18.94% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.3234 1.3234 25.82% -- -- -- -- -- 32.34% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.8420 1.8420 23.87% 59.07% 118.25% 169.30% 70.40% 70.24% 84.20% 0.15% 购买
5 001576 国泰智能装备股票 2.2930 2.2930 22.95% 69.35% 108.45% 173.63% 93.83% 81.98% 129.30% 0.15% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 1.1166 2.7408 20.71% 72.34% 70.40% 231.44% 142.73% 66.07% 321.90% 0.10% 购买
7 160632 鹏华酒分级 1.3090 2.1610 20.20% 72.72% 79.49% 236.62% 145.56% 72.29% 239.45% 0.12% 购买
8 512690 鹏华中证酒ETF 2.0814 2.0814 20.15% 76.91% 85.03% -- -- 74.73% 108.14% -- 购买
9 003834 华夏能源革新股票 1.8890 1.8890 20.09% 63.83% 97.80% 148.88% 59.27% 54.20% 88.90% 0.15% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 2.1090 2.1090 19.71% 68.28% 105.12% 174.25% -- 76.29% 110.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C 1.2522 1.3040 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 30.50% 0.00% 购买
2 002190 农银新能源主题 2.1729 2.1729 25.33% 92.05% 139.49% 187.57% 86.56% 105.28% 117.29% 0.15% 购买
3 002839 华夏新锦程混合C 1.1916 1.2407 24.18% 24.18% 24.18% 24.18% 24.18% 24.18% 24.18% 0.00% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 22.17% 66.64% 105.67% -- -- 84.10% 115.46% 0.15% 购买
5 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 21.39% 48.60% 54.02% 56.92% -- 51.44% 45.73% 0.15% 购买
6 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 21.07% 47.85% 52.45% 53.80% -- 50.21% 42.13% 0.00% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 2.7353 2.7353 20.95% 86.20% 123.33% 185.31% 97.04% 108.61% 173.53% 0.15% 购买
8 002232 华夏新趋势混合C 1.2940 1.3110 20.71% 20.71% 20.71% 20.71% 21.27% 20.71% 31.58% 0.00% 购买
9 007960 方正富邦天恒混合C 1.4791 1.4791 19.38% 41.93% 44.22% -- -- 35.10% 47.91% 0.00% 购买
10 000263 工银信息产业混合 3.7100 3.9870 19.25% 73.36% 102.84% 220.66% 137.06% 88.90% 333.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5369 1.6569 56.25% 49.87% -- -- -- 53.75% 72.05% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2750 1.3820 27.65% 24.61% -- -- -- 40.30% 41.00% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0051 1.0051 13.78% 11.86% 14.66% 16.57% -- 13.10% 0.51% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9765 0.9765 13.74% 11.41% 14.10% 15.86% -- 12.59% -2.35% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1343 1.1343 13.43% -- -- -- -- -- 13.43% 0.06% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1326 1.1326 13.28% -- -- -- -- -- 13.26% 0.00% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2701 1.2701 11.23% 7.85% 15.55% 20.58% 27.38% 13.27% 27.01% 0.00% 购买
10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2730 1.2730 10.81% 7.55% 15.46% 21.00% 28.34% 13.11% 27.30% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5369 1.6569 56.25% 49.87% -- -- -- 53.75% 72.05% 0.00% 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.2253 4.2330 38.07% 160.35% 148.30% 753.26% 309.01% 137.73% 882.66% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 1.6030 2.0580 36.43% 148.45% 161.12% 701.83% 155.06% 144.73% 309.38% -- 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1915 1.1915 32.39% 68.46% 61.93% 81.55% 9.56% 56.65% 19.15% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1894 1.1894 32.32% 68.28% 61.67% 81.23% 9.43% 56.40% 18.94% 0.00% 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.4420 0.4510 28.06% 140.73% 211.62% 339.94% -39.67% 96.26% -47.09% -- 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.3427 4.5616 24.59% 115.91% 135.89% 516.57% 270.41% 127.92% 1095.48% -- 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 1.1166 2.7408 20.71% 72.34% 70.40% 231.44% 142.73% 66.07% 321.90% 0.10% 购买
9 160632 鹏华酒分级 1.3090 2.1610 20.20% 72.72% 79.49% 236.62% 145.56% 72.29% 239.45% 0.12% 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 2.0814 2.0814 20.15% 76.91% 85.03% -- -- 74.73% 108.14% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 15.42% 52.04% 72.24% -- -- 52.51% 66.64% 1.20% 购买
2 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 15.25% 51.75% 71.53% -- -- 52.03% 64.68% 0.00% 购买
3 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 11.67% 44.32% 67.40% -- -- 53.04% 65.70% 1.50% 购买
4 513050 易方达中概互联50ETF -- -- 11.64% 47.59% 70.64% 96.15% 49.27% 52.50% 115.35% -- 购买
5 006327 易方达中证海外联接人民币A -- -- 10.94% 44.52% 63.51% -- -- 46.90% 65.50% 0.12% 购买
6 161620 融通核心价值混合 -- -- 10.91% 31.23% 43.33% 35.29% 15.63% 43.86% 1.06% 0.15% 购买
7 006328 易方达中证海外联接人民币C -- -- 10.81% 44.20% 62.87% -- -- 46.42% 63.55% 0.00% 购买
8 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 10.79% 43.51% -- -- -- -- 43.40% 1.50% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 10.74% 16.44% -- -- -- -- 1.06% 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 10.66% 16.29% -- -- -- -- 0.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 2.0814 2.0814 20.15% 76.91% 85.03% -- -- 74.73% 108.14% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5896 1.5896 18.12% 62.99% -- -- -- -- 58.96% -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5564 1.5564 17.09% 63.37% -- -- -- 55.59% 55.59% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2505 1.2505 16.03% 55.98% -- -- -- -- 25.05% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3058 1.3058 9.55% 41.41% -- -- -- -- 30.58% -- 购买
6 159962 华夏中证四川国改ETF 1.3693 1.3693 9.33% 39.06% 31.01% -- -- 28.20% 36.93% -- 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1205 1.1205 9.21% 18.28% 10.34% -- -- 13.34% 12.05% -- 购买
8 510630 华夏消费ETF 5.1279 5.1279 8.98% 54.27% 74.23% 191.71% 121.41% 70.76% 412.79% -- 购买
9 512580 广发中证环保ETF 1.0464 1.0464 8.83% 38.87% 44.75% 67.26% -2.46% 32.88% 4.64% -- 购买
10 515090 博时可持续发展100ETF 1.2243 1.2243 8.45% 28.00% -- -- -- -- 22.43% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 169101 东方红睿丰混合 2.2900 3.1920 18.29% 45.77% 47.27% 96.06% 58.92% 35.42% 356.02% 1.50% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.6336 1.6336 17.18% 63.56% 91.94% 120.55% -- 58.43% 63.36% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.6218 1.6218 17.11% 63.34% 91.45% 119.46% -- 58.10% 62.18% 0.00% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.3672 1.3672 15.11% 57.10% 80.42% 106.21% 16.35% 50.94% 35.35% 0.12% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.9300 5.7210 14.14% 58.81% 63.69% 193.85% 144.56% 64.61% 2000.31% 0.15% 购买
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.8243 1.8243 13.95% 54.82% 67.72% 121.58% -- 60.11% 82.43% 0.15% 购买
7 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6804 1.7048 13.85% 38.53% 47.66% 84.48% 64.08% 36.04% 72.03% 0.15% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2790 3.8380 13.49% 46.00% 59.28% 96.77% 53.36% 59.68% 27.90% 0.15% 购买
9 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.9184 1.9184 12.91% 46.16% 52.34% 96.88% 89.04% 41.74% 91.84% 0.15% 购买
10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.1290 2.4800 11.93% 44.05% 55.74% 117.86% 76.29% 42.12% 175.55% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-29
万份收益|7日年化
2020-10-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2552 2.0070 0.6977 1.7840 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.1901 1.7620 0.6319 1.5380 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 0.8981 2.5800 0.6827 2.5030 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
4 213909 宝盈货币B 基金吧 档案 0.8960 2.5400 0.6482 2.4140 2009-08-05 杨献忠等 0.00% 购买
5 213009 宝盈货币A 基金吧 档案 0.8306 2.2960 0.5828 2.1710 2009-08-05 杨献忠等 0.00% 购买
6 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 0.8129 2.4130 0.8027 2.3230 2014-08-06 李祥源等 0.00% 购买
7 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.8102 3.0900 0.8271 3.0320 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
8 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 0.8006 2.6680 0.8670 2.4970 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
9 005230 长盛货币B 基金吧 档案 0.7906 2.5430 0.7274 2.6620 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.7805 2.6640 0.7487 2.6670 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

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万份收益|7日年化
2020-10-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8721 5.9990% 0.8591 5.9620% 4.44% 3.76% 4.31% 4.2950% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8615 5.9580% 0.8484 5.9200% 4.40% 3.72% 4.27% 4.2550% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8339 5.8510% 0.8208 5.8140% 4.30% 3.62% 4.17% 4.1500% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.8004 2.3760% 0.6582 2.2860% 2.35% 2.41% 2.40% 2.4130% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.7895 2.3360% 0.6472 2.2460% 2.31% 2.37% 2.36% 2.3730% 1个月 暂停申购 -- 购买
6 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.7210 2.0860% 0.5788 1.9960% 2.06% 2.12% 2.11% 2.1230% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6464 2.3450% 0.6353 2.3340% 2.26% 2.16% 2.12% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6427 2.3100% 0.6427 2.2920% 2.26% 2.35% 2.39% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.6323 2.0660% 0.5962 2.0080% 2.20% 2.25% 2.28% 2.3420% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
10 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.5771 2.0300% 0.5771 2.0120% 2.00% 1.93% 2.01% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-29
单位净值|累计净值
2020-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9783 0.7813 0.9068 0.7624 0.0715 7.88% 1.6770 -71.42% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9770 -- 0.9088 -- 0.0682 7.50% 1.0950 -12.08% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2253 4.2330 1.1638 4.1715 0.0615 5.28% 1.1750 4.11% -- 购买
4 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0663 -- 1.0226 -- 0.0437 4.27% 1.0820 -1.47% -- 购买
5 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3171 0.3171 0.3043 0.3043 0.0128 4.21% 0.3060 3.50% -- 购买
6 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8785 3.2360 0.8440 3.2015 0.0345 4.09% 0.8710 0.85% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6030 2.0580 1.5410 2.0400 0.0620 4.02% 1.5870 1.00% -- 购买
8 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3427 4.5616 1.2912 4.5101 0.0515 3.99% 1.2720 5.27% -- 购买
9 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5740 0.0962 1.5141 0.0940 0.0599 3.96% 1.4740 6.35% -- 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9960 1.3348 0.9602 1.3121 0.0358 3.73% -- -- 0.10% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-29
单位净值|累计净值
2020-10-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.9783 0.7813 0.9068 0.7624 0.0715 7.88%
2 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.9770 -- 0.9088 -- 0.0682 7.50%
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.2253 4.2330 1.1638 4.1715 0.0615 5.28%
4 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.0663 -- 1.0226 -- 0.0437 4.27%
5 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3171 0.3171 0.3043 0.3043 0.0128 4.21%
6 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.8785 3.2360 0.8440 3.2015 0.0345 4.09%
7 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.6030 2.0580 1.5410 2.0400 0.0620 4.02%
8 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.3427 4.5616 1.2912 4.5101 0.0515 3.99%
9 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.5740 0.0962 1.5141 0.0940 0.0599 3.96%
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.6910 2.7210 1.6350 2.6650 0.0560 3.43%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1729 10-29 -0.49% 3.42% 8.49% 25.33% 92.05% 139.49% 86.56% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.3411 10-29 1.10% 3.12% 6.66% 12.86% 73.38% 132.99% 125.13% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9801 10-29 -0.16% 3.08% 6.70% 18.36% 84.31% 130.03% 98.98% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.2269 10-29 0.92% 3.95% 8.23% 19.32% 69.54% 128.73% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1913 10-29 0.92% 3.94% 8.16% 19.11% 68.95% 127.15% -- 0.00% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7353 10-29 -0.36% 3.24% 7.60% 20.95% 86.20% 123.33% 97.04% 0.15% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2889 10-29 -0.89% 2.18% 11.13% 8.50% 69.05% 119.31% 31.39% 0.15% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.8420 10-29 0.22% 3.77% 15.78% 23.87% 59.07% 118.25% 70.40% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2601 10-29 -0.88% 2.14% 11.19% 8.98% 69.26% 117.34% 123.42% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.2056 10-29 -0.88% 2.13% 11.15% 8.84% 68.84% 116.30% 120.23% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.3411 10-29 1.10% 3.12% 6.66% 12.86% 73.38% 132.99% 125.13% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.2269 10-29 0.92% 3.95% 8.23% 19.32% 69.54% 128.73% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1913 10-29 0.92% 3.94% 8.16% 19.11% 68.95% 127.15% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2889 10-29 -0.89% 2.18% 11.13% 8.50% 69.05% 119.31% 31.39% 0.15% 购买
5 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.8420 10-29 0.22% 3.77% 15.78% 23.87% 59.07% 118.25% 70.40% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2601 10-29 -0.88% 2.14% 11.19% 8.98% 69.26% 117.34% 123.42% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.2056 10-29 -0.88% 2.13% 11.15% 8.84% 68.84% 116.30% 120.23% 0.00% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.8270 10-29 0.93% 1.29% 4.70% 16.43% 68.88% 109.25% 137.96% 0.15% 购买
9 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.2930 10-29 1.69% 3.66% 9.92% 22.95% 69.35% 108.45% 93.83% 0.15% 购买
10 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6924 10-29 0.79% 2.10% 5.24% 10.28% 67.38% 105.26% 66.89% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1729 10-29 -0.49% 3.42% 8.49% 25.33% 92.05% 139.49% 86.56% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9801 10-29 -0.16% 3.08% 6.70% 18.36% 84.31% 130.03% 98.98% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7353 10-29 -0.36% 3.24% 7.60% 20.95% 86.20% 123.33% 97.04% 0.15% 购买
4 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7930 10-29 2.11% 3.70% 11.09% 11.23% 57.42% 115.62% 100.00% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3137 10-29 0.34% 1.54% -1.07% 0.97% 56.36% 115.23% 115.63% 0.15% 购买
6 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0680 10-29 2.12% 3.66% 11.48% 12.27% 56.31% 114.30% 150.97% 0.15% 购买
7 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.1230 10-29 -0.12% 1.60% 10.30% 14.78% 71.93% 109.40% 130.17% 0.15% 购买
8 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.8890 10-29 -0.21% 5.24% 11.12% 12.51% 66.58% 108.73% 74.75% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0130 10-29 0.13% 2.97% 9.72% 16.02% 71.88% 106.51% 117.39% 0.15% 购买
10 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2473 10-29 0.38% 1.68% -1.07% 1.06% 56.42% 103.67% 117.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5695 10-29 0.00% 0.02% 0.20% 0.20% -1.47% 68.35% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3310 10-29 0.76% 1.45% 4.47% 0.60% 19.05% 39.23% 54.23% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4070 10-29 0.50% 1.52% 6.75% 4.15% 24.84% 38.35% 34.00% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1750 10-29 0.08% 0.55% 5.04% 4.18% 20.32% 35.50% 47.28% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1740 10-29 0.08% 0.55% 5.05% 4.10% 20.16% 34.99% 45.93% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2970 10-29 0.82% 3.02% 7.63% 8.83% 31.90% 33.67% -- 0.08% 购买
7 006031 南方昌元C 债券型 1.2852 10-29 0.82% 3.01% 7.58% 8.70% 31.60% 33.02% -- 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8060 10-29 0.72% 0.83% 4.62% 3.50% 21.31% 32.36% 44.94% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7090 10-29 0.71% 0.78% 4.59% 3.40% 21.10% 31.89% 43.41% 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.4568 10-29 0.56% 2.25% 7.01% 1.99% 21.83% 31.14% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7314 10-29 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.75% 10.48% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6117 10-29 -- 0.03% 0.22% 0.58% 1.07% 2.61% 10.40% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7343 10-29 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.17% 2.59% 10.34% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7343 10-29 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.17% 2.59% 10.34% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.7165 10-29 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.13% 2.59% 9.78% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7781 10-29 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.14% 2.58% 10.38% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7395 10-29 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.16% 2.57% 10.42% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5121 10-29 -- 0.05% 0.18% 0.53% 1.01% 2.56% 10.30% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6476 10-29 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.14% 2.55% 10.14% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6781 10-29 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.14% 2.55% 10.20% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.2380 10-29 0.08% 3.95% 14.00% 15.27% 53.98% 91.94% 22.85% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.6336 10-29 0.54% 3.87% 14.49% 17.18% 63.56% 91.94% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.6218 10-29 0.54% 3.87% 14.46% 17.11% 63.34% 91.45% -- 0.00% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4364 10-29 3.31% 3.06% 7.39% -4.53% 42.30% 83.15% 109.29% 0.10% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9960 10-29 3.73% 2.19% 5.37% -10.73% 35.74% 82.96% 115.97% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4352 10-29 3.30% 3.05% 7.35% -4.63% 42.02% 82.45% 109.46% 0.00% 购买
7 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3481 10-29 1.29% 1.28% 6.81% 0.77% 41.71% 81.52% 27.92% 0.12% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3672 10-29 0.79% 4.07% 14.24% 15.11% 57.10% 80.42% 16.35% 0.12% 购买
9 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.3090 10-29 2.43% 3.97% 15.03% 20.20% 72.72% 79.49% 145.56% 0.12% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9945 10-29 3.56% 2.93% 6.47% -7.75% 39.10% 79.49% 104.68% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0000 10-29 1.41% 1.48% 8.37% 3.61% 35.14% 96.67% 171.58% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.6336 10-29 0.54% 3.87% 14.49% 17.18% 63.56% 91.94% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.6218 10-29 0.54% 3.87% 14.46% 17.11% 63.34% 91.45% -- 0.00% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.1970 10-29 0.94% 2.77% 7.78% 11.39% 59.95% 89.65% 95.76% 0.15% 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2189 10-29 1.80% 4.31% 7.67% 11.91% 61.50% 85.93% 129.90% 0.15% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1797 10-29 0.51% 0.49% 2.87% 5.29% 53.18% 83.30% 112.64% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2110 10-29 0.51% 2.62% 2.22% -5.64% 27.95% 83.19% 119.21% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4364 10-29 3.31% 3.06% 7.39% -4.53% 42.30% 83.15% 109.29% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4352 10-29 3.30% 3.05% 7.35% -4.63% 42.02% 82.45% 109.46% 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3672 10-29 0.79% 4.07% 14.24% 15.11% 57.10% 80.42% 16.35% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8160 10-28 0.07% -1.98% 5.07% 4.49% 58.56% 91.96% 74.41% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0121 10-28 0.70% -0.92% 2.45% 3.43% 34.63% 78.25% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9410 10-28 0.94% -0.36% 1.94% 7.83% 45.72% 76.13% 85.92% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4315 10-28 1.70% 0.44% 1.93% 3.56% 44.96% 73.91% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3776 10-28 1.70% 0.42% 1.85% 3.30% 44.23% 72.15% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7765 10-28 0.98% 0.61% 4.99% 7.42% 44.65% 71.76% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2190 10-28 0.96% -0.27% 3.98% 6.32% 42.88% 69.65% 88.69% 0.15% 购买
8 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6550 10-28 0.49% 2.03% 9.49% 10.94% 44.52% 63.51% -- 0.12% 购买
9 006328 易方达中证海外联接人民币C QDII-指数 1.6355 10-28 0.50% 2.03% 9.43% 10.81% 44.20% 62.87% -- 0.00% 购买
10 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1660 10-28 0.37% -1.37% 4.83% -0.65% 15.23% 60.81% 53.42% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1729 10-298.49%25.33%92.05%139.49%86.56%105.28%117.29%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.3411 10-296.66%12.86%73.38%132.99%125.13%107.05%134.09%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9801 10-296.70%18.36%84.31%130.03%98.98%106.98%198.01%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.2269 10-298.23%19.32%69.54%128.73%--83.80%122.69%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1913 10-298.16%19.11%68.95%127.15%--82.75%119.13%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.7353 10-297.60%20.95%86.20%123.33%97.04%108.61%173.53%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2889 10-2911.13%8.50%69.05%119.31%31.39%70.33%149.60%0.15%购买 定投
001790国泰智能汽车股票1.8420 10-2915.78%23.87%59.07%118.25%70.40%70.24%84.20%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2601 10-2911.19%8.98%69.26%117.34%123.42%70.93%125.94%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.2056 10-2911.15%8.84%68.84%116.30%120.23%70.24%120.49%0.00%购买 定投
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  • 宝盈基金

    医疗板块黄金投资期

    宝盈医疗健康沪港深股票

    81.46%

    近1年

  • 国寿安保基金

    高性价比投A股

    国寿安保沪深300ETF联接

    22.38%

    近1年

  • 易方达基金

    信息产业,科技主题基金

    易方达信息产业混合

    53.81%

    近1年

  • 中欧基金

    13年从业经验

    中欧新动力混合(LOF)A

    435.61%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级20.71%0.10%购买
易方达中小盘混合14.01%0.15%购买
兴全合润分级混合11.68%0.12%购买
易方达消费行业股票11.32%0.15%购买
易方达上证50指数A6.62%0.15%购买
富国天惠成长混合A2.51%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-0.87%0.15%购买
广发双擎升级混合A-6.23%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级20.71%0.10%购买
广发高端制造股票A12.86%0.15%购买
易方达消费行业股票11.32%0.15%购买
易方达上证50指数A6.62%0.15%购买
中欧时代先锋股票A1.94%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-0.16%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-0.87%0.15%购买
广发医疗保健股票A-1.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题25.33%0.15%购买
易方达中小盘混合14.01%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.66%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合12.31%0.15%购买
兴全合润分级混合11.68%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)3.61%0.15%购买
富国天惠成长混合A2.51%0.15%购买
广发双擎升级混合A-6.23%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.49%0.08%购买
南方宝元债券C2.35%0.00%购买
易方达裕丰回报债券2.26%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.20%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.33%0.08%购买
交银裕隆纯债债券A0.94%0.08%购买
交银纯债债券发起A0.77%0.08%购买
易方达高等级信用债债券A0.63%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.7900%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5000%0.00%购买
广发天天红货币B2.4030%0.00%购买
兴全货币A2.3670%0.00%购买
南方天天利货币B2.3390%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3270%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.3210%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.2280%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★109.25%
2融通健康产业灵活配★★★★★100.00%
3工银新趋势灵活配置★★★★★99.84%
4工银新趋势灵活配置★★★★★98.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★115.23%
2华商万众创新混合★★★★★114.30%
3富国高新技术产业混★★★★★109.40%
4工银战略转型股票★★★★★109.25%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★114.30%
2工银战略转型股票★★★★★109.25%
3海富通改革驱动混合★★★★★101.99%
4融通健康产业灵活配★★★★★100.00%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车32.39%68.46%61.93%
2广发中证全指汽车32.32%68.28%61.67%
3建信新能源行业股25.82%----
4国泰智能汽车股票23.87%59.07%118.25%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-29
序号简称近3月近6月近1年
1华夏新锦汇混合C30.50%30.50%30.50%
2农银新能源主题25.33%92.05%139.49%
3华夏新锦程混合C24.18%24.18%24.18%
4农银工业4.0混20.95%86.20%123.33%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-29
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1056.25%49.87%--
2民生加银嘉盈债券27.65%24.61%--
3南华瑞扬纯债A13.78%11.86%14.66%
4南华瑞扬纯债C13.74%11.41%14.10%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-29
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1056.25%49.87%--
2广发中证全指汽车32.39%68.46%61.93%
3广发中证全指汽车32.32%68.28%61.67%
4招商中证白酒指数20.71%72.34%70.40%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-29
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1红墙泰和私享四号红墙泰和2020-09-30439.94%589.47%497.01%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-10-23-17.36%325.08%246.31%
4华融金融小镇-九德清瑞智2020-10-16241.72%543.48%333.51%
5阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-30  共有197432只私募基金产品
  • 财申道
    77.37%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    123.82%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 惠丰医药指数1号
    57.96%
    把握医药风口,专注医药龙头,30号开放
    100万起购点此查看详情
  • 鼎萨价值成长2期私募证券投资基
    89.11%
    逆向思维,深耕产业,拥抱卓越企业,30...
    100万起购点此查看详情
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